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中银货币B(163820)

2019-12-09     0.65080.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本42,511.4685,208.8277,239.4771,162.83
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款11,197.30898.4325,638.32120,812.48
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计306.52586.061,142.551,867.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.130.640.540.50
  清算备付金1,252.901,686.36667.450.00
  应收股票清算款0.0010.978.7715.86
  新股申购款5.771,201.22448.033,222.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值126,044.92153,383.48408,239.08517,748.23
负债
  应付基金管理费39.0064.64110.38164.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8219.5933.4549.76
  应付收益150.74284.52779.141,011.93
  卖出回购债券款0.000.0035,388.859,989.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.104.526.127.03
  其他应付款项10.747.9012.5215.90
  应付利息0.000.005.803.18
  应付赎回款0.000.010.031.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.160.943.820.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额224.63394.4636,354.6411,257.28
  基金单位总额125,820.29152,989.02371,884.45506,490.95
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值125,820.29152,989.02371,884.45506,490.95
  负债及持有人权益合计126,044.92153,383.48408,239.08517,748.23