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中银主题策略混合(163822)

2019-12-11     1.9330-0.3094%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款806.154,212.044,320.312,327.93
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计20.5026.069.190.44
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金16.3221.9664.7739.70
  清算备付金66.5819.3037.9014.79
  应收股票清算款108.09321.09325.280.00
  新股申购款9.625.1816.8316.36
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值18,685.4614,980.6617,301.1927,604.10
负债
  应付基金管理费21.9519.2721.7035.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.663.213.625.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00147.11329.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金42.4310.8455.3139.25
  其他应付款项8.214.008.0516.04
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款16.932.6830.5431.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额93.18187.11448.32127.59
  基金单位总额12,288.3811,514.8211,589.5813,020.31
  未分配净收益6,303.903,278.725,263.2914,456.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,592.2814,793.5516,852.8727,476.51
  负债及持有人权益合计18,685.4614,980.6617,301.1927,604.10