-0.3094% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2019-06-30 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | 2017-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 806.15 | 4,212.04 | 4,320.31 | 2,327.93 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 20.50 | 26.06 | 9.19 | 0.44 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 16.32 | 21.96 | 64.77 | 39.70 |
| 清算备付金 | 66.58 | 19.30 | 37.90 | 14.79 |
| 应收股票清算款 | 108.09 | 321.09 | 325.28 | 0.00 |
| 新股申购款 | 9.62 | 5.18 | 16.83 | 16.36 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 18,685.46 | 14,980.66 | 17,301.19 | 27,604.10 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 21.95 | 19.27 | 21.70 | 35.20 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.66 | 3.21 | 3.62 | 5.87 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 147.11 | 329.10 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 42.43 | 10.84 | 55.31 | 39.25 |
| 其他应付款项 | 8.21 | 4.00 | 8.05 | 16.04 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 16.93 | 2.68 | 30.54 | 31.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 93.18 | 187.11 | 448.32 | 127.59 |
| 基金单位总额 | 12,288.38 | 11,514.82 | 11,589.58 | 13,020.31 |
| 未分配净收益 | 6,303.90 | 3,278.72 | 5,263.29 | 14,456.20 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 18,592.28 | 14,793.55 | 16,852.87 | 27,476.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 18,685.46 | 14,980.66 | 17,301.19 | 27,604.10 |