0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-16 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 73,041.58 | 610.87 | 1,154.58 | 200.05 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 18.25 | 2,119.41 | 1,342.82 | 7,719.41 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.45 | 4.07 | 8.87 | 8.80 |
| 清算备付金 | 462.52 | 669.34 | 412.68 | 4,290.95 |
| 应收股票清算款 | 6,925.53 | 602.37 | 317.58 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 1,445.82 | 914.55 | 2,196.39 | 195.84 |
| 基金资产总值 | 82,195.66 | 114,003.05 | 120,439.39 | 387,273.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 28.29 | 54.92 | 57.31 | 134.71 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 8.08 | 15.69 | 16.37 | 38.49 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 17,300.00 | 23,500.00 | 153,788.69 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 801.84 | 34.44 | 73.26 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.44 | 1.15 | 2.30 | 3.49 |
| 其他应付款项 | 16.96 | 11.84 | 16.90 | 15.19 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.65 | 11.96 | 96.52 |
| 应付赎回款 | 98.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 1.33 | 8.82 | 9.59 | 29.63 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 153.66 | 18,195.92 | 23,648.86 | 154,179.97 |
| 基金单位总额 | 78,409.24 | 93,282.23 | 93,175.18 | 222,449.96 |
| 未分配净收益 | 3,632.77 | 2,524.90 | 3,615.34 | 10,643.34 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,042.00 | 95,807.12 | 96,790.52 | 233,093.29 |
| 负债及持有人权益合计 | 82,195.66 | 114,003.05 | 120,439.39 | 387,273.27 |