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中银产业债定期开放债券(LOF)(163827)

2019-11-13     1.05200.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款293.28681.46518.45421.41
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计632.72452.351,483.811,065.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.092.661.852.98
  清算备付金280.33470.28445.521,233.71
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值46,687.2243,320.2679,051.3177,038.10
负债
  应付基金管理费0.000.000.000.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.566.4210.4311.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,000.006,200.0016,000.0013,000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.533.470.686.05
  其他应付款项13.705.9018.4722.90
  应付利息2.286.138.6313.73
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.992.867.720.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,026.066,224.7816,045.9313,053.70
  基金单位总额37,294.8637,294.8664,128.5064,128.50
  未分配净收益3,366.31-199.38-1,123.12-144.09
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,661.1737,095.4863,005.3863,984.40
  负债及持有人权益合计46,687.2243,320.2679,051.3177,038.10