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中海惠丰分级债券A(163910)

2017-11-10     1.00500.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-11-092017-06-302016-12-312016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0015,382.660.0027,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款129.26665.613,038.77167.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.321,111.233,710.413,749.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.067.254.993.69
  清算备付金333.41403.37893.470.00
  应收股票清算款1,500.120.000.0020.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.002.65
  基金资产总值1,973.4556,641.74208,940.71185,577.05
负债
  应付基金管理费0.3833.38116.71113.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.108.9031.1230.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.001,240.0022,720.0020.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00600.002,844.190.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.102.100.670.57
  其他应付款项38.5021.8736.0521.58
  应付利息0.000.5015.320.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金90.5590.5590.5590.55
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额129.691,997.9525,892.86313.45
  基金单位总额1,438.1742,647.40142,038.45143,892.31
  未分配净收益405.6011,996.3841,009.4041,371.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,843.7754,643.79183,047.85185,263.61
  负债及持有人权益合计1,973.4556,641.74208,940.71185,577.05