-0.0593% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,504.33 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 247.05 | 154.81 | 275.43 | 10,402.72 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 9.45 | 9.54 | 7.49 | 6.84 |
| 清算备付金 | 5,721.35 | 9,479.15 | 3,180.36 | 2,887.21 |
| 应收股票清算款 | 4,003.24 | 1,626.01 | 1,505.57 | 0.00 |
| 新股申购款 | 11.75 | 13.30 | 94.20 | 2,767.82 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 173,909.56 | 360,672.17 | 575,174.76 | 401,588.36 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 74.22 | 135.88 | 251.74 | 160.59 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 24.74 | 45.29 | 83.91 | 53.53 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 44,389.70 | 90,469.13 | 98,772.06 | 41,120.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 4,130.65 | 0.00 | 11.46 | 10,293.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 22.69 | 13.47 | 22.65 | 19.86 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 201.93 | 572.26 | 501.74 | 204.18 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 8.57 | 15.47 | 26.33 | 13.85 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 48,852.50 | 91,251.51 | 99,669.90 | 51,865.40 |
| 基金单位总额 | 74,344.84 | 158,822.48 | 281,527.21 | 203,124.82 |
| 未分配净收益 | 50,712.22 | 110,598.18 | 193,977.65 | 146,598.14 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 125,057.06 | 269,420.67 | 475,504.86 | 349,722.96 |
| 负债及持有人权益合计 | 173,909.56 | 360,672.17 | 575,174.76 | 401,588.36 |