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天弘文化新兴产业股票(164205)

2020-01-23     1.7376-3.0790%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00600.000.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款986.60317.93499.041,405.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.540.030.100.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.863.892.690.61
  清算备付金28.3112.5627.5821.66
  应收股票清算款114.31127.55209.170.00
  新股申购款2,032.190.9313.522.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,079.014,593.375,440.545,702.78
负债
  应付基金管理费13.465.656.646.77
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.240.941.111.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款247.32149.480.00826.82
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金29.139.8811.923.84
  其他应付款项8.9236.9018.0236.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款117.854.4313.4316.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额418.92207.2851.12891.74
  基金单位总额9,320.174,029.613,954.333,766.91
  未分配净收益6,339.92356.471,435.091,044.13
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,660.084,386.085,389.424,811.04
  负债及持有人权益合计16,079.014,593.375,440.545,702.78