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天弘添利债券(LOF)(164206)

2019-11-20     1.15700.0865%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00803.610.00800.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款57.4386.4159.0544.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计244.48353.78346.96611.56
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.150.700.160.19
  清算备付金431.751.6819.7313.82
  应收股票清算款252.320.0053.88101.83
  新股申购款0.281,023.270.121.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值25,940.6624,377.0524,606.1331,014.91
负债
  应付基金管理费11.7913.4812.0918.00
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.373.853.465.14
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,700.000.003,182.480.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.230.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.180.991.240.73
  其他应付款项11.8136.9021.7440.91
  应付利息0.000.000.890.00
  应付赎回款16.0713.6418.6247.65
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金489.17489.41493.36487.49
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,238.51565.023,739.92608.93
  基金单位总额12,360.8114,986.8313,527.7520,102.68
  未分配净收益7,341.348,825.207,338.4610,303.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,702.1523,812.0320,866.2230,405.98
  负债及持有人权益合计25,940.6624,377.0524,606.1331,014.91