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天弘丰利债券(LOF)(164208)

2020-01-23     1.09100.0826%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,576.70110.8425.30193.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计623.131,728.07410.58961.53
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.174.521.131.83
  清算备付金160.3438.9266.298.61
  应收股票清算款3,430.0036.691,635.450.00
  新股申购款17.98147.611.9611.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.51
  基金资产总值47,665.67143,058.1622,339.9842,813.93
负债
  应付基金管理费9.8274.079.7123.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.2721.342.776.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,120.0028,866.535,549.962,573.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00100.220.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.113.781.200.57
  其他应付款项14.3437.5222.2741.95
  应付利息0.0025.831.851.50
  应付赎回款2,646.26174.2130.9316.20
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.6310.352.430.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,799.4429,349.025,625.982,676.85
  基金单位总额24,412.5074,345.839,632.4623,567.15
  未分配净收益13,453.7339,363.317,081.5316,569.92
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,866.23113,709.1416,714.0040,137.08
  负债及持有人权益合计47,665.67143,058.1622,339.9842,813.93