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天弘丰利分级债券A(164209)

2014-11-21     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2014-11-242014-06-302013-12-312013-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款83.10200.27199.478.46
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,310.843,327.663,832.804,417.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.763.351.6923.89
  清算备付金4,391.343,251.102,848.31601.47
  应收股票清算款637.631,632.540.00176.43
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项1.623.020.000.00
  基金资产总值125,288.50126,416.03185,440.45196,422.94
负债
  应付基金管理费41.5147.5159.2497.41
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8613.5716.9327.83
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款33,536.8641,519.9885,794.6528,030.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款713.731,538.9283.880.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.730.230.130.20
  其他应付款项36.5130.4331.4428.17
  应付利息1.240.000.473.23
  应付赎回款4,839.640.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额39,202.8443,174.4086,016.3528,235.54
  基金单位总额58,047.8762,310.9880,114.56141,930.29
  未分配净收益28,037.7920,930.6519,309.5426,257.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值86,085.6683,241.6299,424.09168,187.40
  负债及持有人权益合计125,288.50126,416.03185,440.45196,422.94