1.1361% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 91.72 | 85.64 | 819.20 |
| 应收股利 | 0.79 | 0.35 | 0.10 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.26 | 0.28 | 0.13 |
| 清算备付金 | 8.95 | 1.50 | 7.63 |
| 应收股票清算款 | 49.25 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 15.21 | 4.98 | 15.21 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,892.00 | 1,829.85 | 1,676.86 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 2.22 | 2.27 | 6.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.44 | 0.45 | 1.26 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 48.63 | 0.00 | 145.64 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 0.62 | 3.57 | 0.77 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 50.31 | 16.88 | 33.23 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 102.55 | 23.50 | 188.23 |
| 基金单位总额 | 1,616.69 | 1,762.88 | 1,433.34 |
| 未分配净收益 | 172.76 | 43.47 | 55.30 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,789.45 | 1,806.35 | 1,488.64 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,892.00 | 1,829.85 | 1,676.86 |