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新华惠鑫债券(LOF)C(164302)

2019-01-09     0.93490.3112%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-01-092018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00332.510.0020.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款162.8364.4111.949.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4.4312.0015.4922.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.040.030.570.90
  清算备付金1.311.432.8149.56
  应收股票清算款0.000.0040.0010.17
  新股申购款0.000.000.310.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.050.00
  基金资产总值479.92873.90992.771,547.41
负债
  应付基金管理费0.100.430.521.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.120.150.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00110.0090.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.240.230.391.62
  其他应付款项21.9821.5913.5246.00
  应付利息0.000.000.030.14
  应付赎回款21.840.0047.3212.19
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.060.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额44.2622.68172.27152.19
  基金单位总额262.22515.17470.16757.83
  未分配净收益173.43336.06350.35637.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值435.66851.23820.501,395.22
  负债及持有人权益合计479.92873.90992.771,547.41