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汇添富互利分级债券A(164704)

2016-11-04     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2016-06-302015-12-312015-06-302014-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,897.2452.4342.9045.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计542.80660.461,802.681,406.92
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.443.340.716.89
  清算备付金75.34977.611,116.42840.49
  应收股票清算款149.521,000.00166.913.64
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值40,351.7459,101.1360,686.7468,275.44
负债
  应付基金管理费19.0219.3518.4524.25
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.445.535.276.93
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,989.7625,299.9828,519.9927,070.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00881.040.001.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.470.270.100.13
  其他应付款项32.8740.0022.8130.00
  应付利息2.056.473.704.39
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,063.2026,266.4628,583.5027,154.66
  基金单位总额22,589.4222,997.9923,192.9534,609.95
  未分配净收益10,699.129,836.688,910.296,510.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,288.5432,834.6732,103.2441,120.78
  负债及持有人权益合计40,351.7459,101.1360,686.7468,275.44