0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2016-06-30 | 2015-12-31 | 2015-06-30 | 2014-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 1,897.24 | 52.43 | 42.90 | 45.22 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 542.80 | 660.46 | 1,802.68 | 1,406.92 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.44 | 3.34 | 0.71 | 6.89 |
| 清算备付金 | 75.34 | 977.61 | 1,116.42 | 840.49 |
| 应收股票清算款 | 149.52 | 1,000.00 | 166.91 | 3.64 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 40,351.74 | 59,101.13 | 60,686.74 | 68,275.44 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 19.02 | 19.35 | 18.45 | 24.25 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 5.44 | 5.53 | 5.27 | 6.93 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 6,989.76 | 25,299.98 | 28,519.99 | 27,070.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 881.04 | 0.00 | 1.65 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.47 | 0.27 | 0.10 | 0.13 |
| 其他应付款项 | 32.87 | 40.00 | 22.81 | 30.00 |
| 应付利息 | 2.05 | 6.47 | 3.70 | 4.39 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,063.20 | 26,266.46 | 28,583.50 | 27,154.66 |
| 基金单位总额 | 22,589.42 | 22,997.99 | 23,192.95 | 34,609.95 |
| 未分配净收益 | 10,699.12 | 9,836.68 | 8,910.29 | 6,510.83 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 33,288.54 | 32,834.67 | 32,103.24 | 41,120.78 |
| 负债及持有人权益合计 | 40,351.74 | 59,101.13 | 60,686.74 | 68,275.44 |