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工银京津冀指数A(164811)

2024-01-09     0.8299-0.3602%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-01-092023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款79.41102.05131.89130.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.070.380.090.79
  清算备付金0.000.001.151.05
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.001.402.545.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,156.631,620.561,649.791,877.52
负债
  应付基金管理费0.810.670.720.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.160.130.140.16
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.04
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项13.227.779.8013.16
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款10.511.893.8839.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额24.7010.5114.6053.91
  基金单位总额964.271,145.741,165.591,189.62
  未分配净收益167.65464.31469.60633.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,131.921,610.051,635.191,823.61
  负债及持有人权益合计1,156.631,620.561,649.791,877.52