行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

工银京津冀指数(LOF)A(164811)

2019-12-13     0.96241.2413%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款156.30179.303,155.63244.05
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.050.710.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.670.912.840.40
  清算备付金2.722.420.030.03
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.871.830.410.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,509.712,272.413,259.804,303.07
负债
  应付基金管理费1.020.991.353.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.200.200.270.73
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.001.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.720.433.340.27
  其他应付款项9.389.056.139.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.9316.458.1813.85
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.2727.1319.2728.93
  基金单位总额1,633.181,659.102,141.062,663.12
  未分配净收益863.27586.181,099.471,611.03
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,496.452,245.283,240.534,274.15
  负债及持有人权益合计2,509.712,272.413,259.804,303.07