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工银政府债纯债债券(LOF)A(164812)

2018-06-27     0.96340.1143%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-06-272017-12-312017-06-302016-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,900.001,280.002,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款70.391,386.372,793.071,300.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计257.78320.97422.62520.33
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.140.090.000.55
  清算备付金21.050.050.000.00
  应收股票清算款1,532.500.000.000.00
  新股申购款0.000.000.0631.53
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,567.2728,193.3047,799.2957,388.21
负债
  应付基金管理费24.2013.7222.0724.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.313.926.317.09
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款200.003,600.0013,902.9615,141.86
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001,280.002,000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.231.640.591.18
  其他应付款项39.8541.4527.0331.95
  应付利息0.003.1224.798.34
  应付赎回款20.490.090.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额288.104,943.9315,983.7415,215.25
  基金单位总额18,130.0919,318.8425,790.0432,623.11
  未分配净收益4,149.083,930.536,025.519,549.86
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值22,279.1723,249.3731,815.5542,172.96
  负债及持有人权益合计22,567.2728,193.3047,799.2957,388.21