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工银国际原油(QDII-LOF-FOF)(164815)

2017-06-19     0.7244-0.4808%
资产负债表
  日期:
单位:万元2017-06-192016-12-312016-12-052016-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.911,193.432,034.07489.90
  应收股利0.000.003.733.04
  利息合计0.560.101.080.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款208.900.000.000.00
  新股申购款0.0025.8639.4842.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.001,657.80
  基金资产总值1,945.182,289.492,283.275,192.35
负债
  应付基金管理费1.492.531.782.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.490.490.74
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00202.890.22
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项15.5718.9324.2115.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款470.2520.1532.211,958.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额487.5842.10261.591,977.01
  基金单位总额2,012.082,529.712,300.814,089.90
  未分配净收益-554.48-282.31-279.13-874.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,457.602,247.392,021.683,215.34
  负债及持有人权益合计1,945.182,289.492,283.275,192.35