0.1268% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-06-27 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,900.00 | 1,280.00 | 2,000.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 70.39 | 1,386.37 | 2,793.07 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 257.78 | 320.97 | 422.62 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.14 | 0.09 | 0.00 |
| 清算备付金 | 21.05 | 0.05 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 1,532.50 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.06 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 22,567.27 | 28,193.30 | 47,799.29 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 24.20 | 13.72 | 22.07 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 3.31 | 3.92 | 6.31 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 200.00 | 3,600.00 | 13,902.96 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 1,280.00 | 2,000.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.23 | 1.64 | 0.59 |
| 其他应付款项 | 39.85 | 41.45 | 27.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 3.12 | 24.79 |
| 应付赎回款 | 20.49 | 0.09 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 288.10 | 4,943.93 | 15,983.74 |
| 基金单位总额 | 18,130.09 | 19,318.84 | 25,790.04 |
| 未分配净收益 | 4,149.08 | 3,930.53 | 6,025.51 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,279.17 | 23,249.37 | 31,815.55 |
| 负债及持有人权益合计 | 22,567.27 | 28,193.30 | 47,799.29 |