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交银国证新能源指数分级(164905)

2019-11-08     0.9200-0.1086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,726.091,414.704,544.743,694.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.364.570.7610.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.812.882.573.99
  清算备付金0.000.000.001.85
  应收股票清算款0.000.00537.15179.72
  新股申购款0.251.122.442.04
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,920.3727,282.1240,692.5957,642.05
负债
  应付基金管理费22.0024.1234.8848.17
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.845.317.6710.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.030.00754.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.848.0410.9424.62
  其他应付款项16.8237.0137.0344.10
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.4422.203,029.8895.63
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额78.9496.713,120.41977.48
  基金单位总额42,880.1647,592.1755,314.8366,097.02
  未分配净收益-16,038.73-20,406.75-17,742.65-9,432.46
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,841.4327,185.4137,572.1856,664.56
  负债及持有人权益合计26,920.3727,282.1240,692.5957,642.05