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交银中证海外中国互联网指数(QDII-LOF)(164906)

2020-01-17     1.47700.2035%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,067.449,850.216,310.614,736.10
  应收股利3.740.940.000.00
  利息合计0.891.191.020.47
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.001.501,098.31
  新股申购款501.14422.441,243.121,380.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值121,468.61106,184.65127,374.00110,680.68
负债
  应付基金管理费111.67107.92133.67103.72
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费23.2622.4827.8521.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款610.433,077.00156.220.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.7248.6643.2744.02
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,545.441,240.554,074.671,535.73
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,315.524,496.614,435.681,705.06
  基金单位总额99,756.4897,882.1884,087.9378,192.81
  未分配净收益19,396.613,805.8638,850.3930,782.81
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值119,153.08101,688.04122,938.32108,975.62
  负债及持有人权益合计121,468.61106,184.65127,374.00110,680.68