行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信沪深300指数(LOF)(165309)

2020-04-03     1.2001-0.5140%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,629.313,394.164,229.113,902.79
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.740.980.940.80
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.442.025.731.49
  清算备付金0.0011.6630.350.00
  应收股票清算款0.0029.240.000.00
  新股申购款39.7156.6842.3625.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值58,102.9649,484.6949,554.1852,463.99
负债
  应付基金管理费34.3831.9631.2232.99
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.886.396.246.60
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金93.5585.5885.6779.07
  其他应付款项25.4531.0233.0144.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款98.8340.2282.68115.08
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额259.09195.17238.82278.50
  基金单位总额47,051.3850,879.8444,649.2342,309.54
  未分配净收益10,792.50-1,590.314,666.129,875.95
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值57,843.8849,289.5249,315.3652,185.49
  负债及持有人权益合计58,102.9649,484.6949,554.1852,463.99