行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

建信丰裕多策略灵活配置混合(LOF)(165317)

2020-01-17     1.36910.3665%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-02-27
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0011,000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,976.9923,067.4919,103.2844,211.90
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.493.463.7255.41
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.6629.7117.919.87
  清算备付金17.83144.82868.8934.98
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1.280.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值22,687.8841,056.2859,028.2763,705.18
负债
  应付基金管理费25.2538.1075.6770.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.216.3512.6111.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,601.4711,509.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金63.0376.55121.1423.78
  其他应付款项24.3127.5025.1425.82
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款114.05142.920.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,832.3211,801.10234.56131.54
  基金单位总额19,711.6734,186.0264,085.7964,085.79
  未分配净收益1,143.89-4,930.84-5,292.07-512.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,855.5729,255.1858,793.7163,573.64
  负债及持有人权益合计22,687.8841,056.2859,028.2763,705.18