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信诚增强收益债券(LOF)(165509)

2019-11-20     1.1110-0.2693%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00330.000.001,407.51
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款48.463.5213.222,280.01
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计24.2141.1647.1270.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.320.240.542.16
  清算备付金14.032.255.0766.32
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00499.90
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,937.182,127.792,145.397,309.87
负债
  应付基金管理费1.011.131.211.63
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.320.340.47
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款150.00200.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00410.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.410.000.642.42
  其他应付款项28.1136.4045.7072.50
  应付利息0.030.170.000.00
  应付赎回款0.001.052.357.60
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.230.240.351,020.24
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额180.09239.3150.581,514.85
  基金单位总额1,549.081,690.511,898.985,184.82
  未分配净收益208.01197.97195.82610.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,757.091,888.492,094.805,795.02
  负债及持有人权益合计1,937.182,127.792,145.397,309.87