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信诚中证500指数(165511)

2019-12-09     1.08500.2773%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,021.631,156.471,878.951,744.55
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.220.260.640.40
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金28.6533.80118.8958.20
  清算备付金153.73137.16282.27200.52
  应收股票清算款0.0021.040.0054.58
  新股申购款9.088.0315.1611.07
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,572.6614,564.2826,001.0530,875.63
负债
  应付基金管理费13.2212.5522.9125.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.912.765.045.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.2956.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金17.1627.8060.8042.23
  其他应付款项71.6080.7970.3590.12
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款23.6577.2316.9529.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额128.53201.13176.34250.84
  基金单位总额12,607.9513,066.6019,410.1519,660.03
  未分配净收益3,836.171,296.556,414.5610,964.77
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值16,444.1214,363.1525,824.7130,624.79
  负债及持有人权益合计16,572.6614,564.2826,001.0530,875.63