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信诚双盈债券(LOF)(165517)

2019-11-19     0.83100.1205%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.009,103.430.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款193.2473.0561.84993.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,725.234,798.074,437.044,576.99
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.512.613.458.21
  清算备付金704.48811.241,266.171,202.83
  应收股票清算款0.0015.451,591.582.70
  新股申购款0.070.000.000.46
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304,921.44328,235.90272,460.64303,249.04
负债
  应付基金管理费142.70151.50126.99144.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费40.7743.2836.2841.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款57,178.2571,884.9249,458.7059,267.08
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款17.100.001,644.970.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.931.921.510.99
  其他应付款项63.7565.9060.8376.00
  应付利息34.2578.9717.6970.34
  应付赎回款0.950.200.002.96
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金26.6323.6223.971.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额57,505.3372,250.3051,370.9459,605.38
  基金单位总额183,492.91192,630.33172,219.19193,824.10
  未分配净收益63,923.1963,355.2748,870.5249,819.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值247,416.11255,985.59221,089.71243,643.66
  负债及持有人权益合计304,921.44328,235.90272,460.64303,249.04