行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

信诚双盈分级债券A(165518)

2015-04-13     1.00000.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2015-04-132014-12-312014-06-302013-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,569.863.4848.06496.04
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计648.99961.971,394.321,172.04
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.981.021.0310.12
  清算备付金209.77550.30870.98788.08
  应收股票清算款716.033.890.001,000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.003.020.00
  基金资产总值32,226.5940,623.1051,439.1847,956.31
负债
  应付基金管理费6.8815.1114.6218.59
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.974.324.185.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,940.0014,250.0026,100.0015,306.20
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,533.960.001.351,406.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.020.170.08
  其他应付款项35.0145.0027.8524.00
  应付利息0.000.049.817.52
  应付赎回款1,373.500.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.941.941.941.94
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,894.1514,318.5026,162.5416,774.57
  基金单位总额15,886.8717,086.1019,202.0626,111.71
  未分配净收益10,445.569,218.516,074.585,070.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值26,332.4326,304.6025,276.6531,181.73
  负债及持有人权益合计32,226.5940,623.1051,439.1847,956.31