1.2229% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 7,449.90 | 9,164.39 | 9,241.73 | 10,957.27 |
| 应收股利 | 0.00 | 18.61 | 0.00 | 56.14 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.48 | 7.79 | 13.56 | 34.10 |
| 清算备付金 | 4.80 | 41.33 | 18.12 | 9.98 |
| 应收股票清算款 | 483.40 | 0.00 | 0.00 | 1.71 |
| 新股申购款 | 309.33 | 478.18 | 273.48 | 2,052.55 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 5.20 | 5.31 | 4.64 | 8.02 |
| 基金资产总值 | 127,741.69 | 146,190.09 | 153,969.27 | 199,561.14 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 106.12 | 120.47 | 135.20 | 155.77 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 21.22 | 26.50 | 29.74 | 34.27 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 861.73 | 0.00 | 0.40 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应付款项 | 55.45 | 52.85 | 62.40 | 103.95 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 749.25 | 246.37 | 305.31 | 1,426.03 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.52 | 0.83 | 0.78 | 1.13 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 938.20 | 1,314.17 | 538.36 | 1,725.44 |
| 基金单位总额 | 83,030.81 | 89,200.13 | 94,061.17 | 101,976.67 |
| 未分配净收益 | 43,772.68 | 55,675.80 | 59,369.74 | 95,859.03 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 126,803.50 | 144,875.93 | 153,430.91 | 197,835.70 |
| 负债及持有人权益合计 | 127,741.69 | 146,190.09 | 153,969.27 | 199,561.14 |