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中信保诚新旺混合(LOF)A(165526)

2024-03-28     1.53700.0651%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.00999.70300.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.4156.09378.913,521.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.512.172.901.36
  清算备付金35.8847.10554.22852.74
  应收股票清算款0.001.820.001.87
  新股申购款1.170.126.081.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,821.005,976.0911,624.3669,389.77
负债
  应付基金管理费1.422.9411.0335.27
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.470.983.6811.76
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.630.00300.00692.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.0011.0129.5221.92
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.012.301.30
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.010.602.12
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额17.7515.43348.17767.68
  基金单位总额1,915.754,033.977,530.7645,090.98
  未分配净收益887.501,926.693,745.4323,531.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,803.245,960.6711,276.1968,622.09
  负债及持有人权益合计2,821.005,976.0911,624.3669,389.77