资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 999.70 | 300.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 19.41 | 56.09 | 378.91 | 3,521.08 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.51 | 2.17 | 2.90 | 1.36 |
清算备付金 | 35.88 | 47.10 | 554.22 | 852.74 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.82 | 0.00 | 1.87 |
新股申购款 | 1.17 | 0.12 | 6.08 | 1.20 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 2,821.00 | 5,976.09 | 11,624.36 | 69,389.77 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 1.42 | 2.94 | 11.03 | 35.27 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.47 | 0.98 | 3.68 | 11.76 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 1.63 | 0.00 | 300.00 | 692.09 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 14.00 | 11.01 | 29.52 | 21.92 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.01 | 2.30 | 1.30 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.01 | 0.60 | 2.12 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 17.75 | 15.43 | 348.17 | 767.68 |
基金单位总额 | 1,915.75 | 4,033.97 | 7,530.76 | 45,090.98 |
未分配净收益 | 887.50 | 1,926.69 | 3,745.43 | 23,531.11 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 2,803.24 | 5,960.67 | 11,276.19 | 68,622.09 |
负债及持有人权益合计 | 2,821.00 | 5,976.09 | 11,624.36 | 69,389.77 |