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信诚策略混合(LOF)(165531)

2020-01-17     1.06730.7933%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,600.002,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,012.322,955.611,890.793,292.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.6128.466.782.05
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金154.166.456.740.87
  清算备付金174.2531.3146.79115.16
  应收股票清算款623.201,576.940.000.00
  新股申购款123.930.000.000.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值16,803.206,556.828,800.4011,264.88
负债
  应付基金管理费12.488.5810.4311.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.081.431.741.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,845.2387.84598.472,606.64
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金16.125.6417.719.09
  其他应付款项16.5022.4821.4427.15
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款7.336.910.000.99
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.030.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,899.76132.89649.792,656.95
  基金单位总额15,128.927,209.128,525.438,516.77
  未分配净收益-1,225.49-785.18-374.8291.17
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,903.436,423.948,150.618,607.93
  负债及持有人权益合计16,803.206,556.828,800.4011,264.88