行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧稳健收益A(166003)

2018-07-23     1.0878-0.5758%
资产负债表
  日期:
单位:万元2018-07-232018-06-302017-12-312017-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.004,009.035,500.43
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款666.12575.99221.70531.98
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计8.1741.021,312.241,062.68
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.962.050.250.01
  清算备付金1.01101.62835.75585.38
  应收股票清算款177.460.0034.340.00
  新股申购款1.911.037.5312.12
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,180.614,240.9254,867.9954,472.22
负债
  应付基金管理费1.322.0617.5217.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.260.413.503.43
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0013,474.8011,849.99
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.005.83
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.100.240.810.58
  其他应付款项25.7027.3927.0021.60
  应付利息0.000.000.821.22
  应付赎回款4.510.6694.0134.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.524.554.504.50
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额36.4335.3413,623.3811,939.07
  基金单位总额3,837.453,881.9238,616.9940,178.70
  未分配净收益306.72323.662,627.612,354.45
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,144.174,205.5841,244.6142,533.15
  负债及持有人权益合计4,180.614,240.9254,867.9954,472.22