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中欧价值发现混合A(166005)

2019-12-13     1.56511.9543%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款42,072.1466,543.8832,890.6136,085.50
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计10.0320.0411.8210.34
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金212.76242.3581.9964.66
  清算备付金213.5812,180.25738.754,845.18
  应收股票清算款2,293.667,914.77651.640.00
  新股申购款300.99280.76742.60613.96
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值800,571.281,093,037.71586,528.50611,189.10
负债
  应付基金管理费993.981,526.25727.19805.69
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费165.66254.37121.20134.28
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.59406.36
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金312.04876.14161.90200.39
  其他应付款项56.26113.1568.0761.87
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2,150.9913,423.172,546.47704.44
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,693.1516,249.073,642.742,334.08
  基金单位总额517,493.58842,869.61296,471.23303,295.66
  未分配净收益279,384.55233,919.03286,414.53305,559.36
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值796,878.131,076,788.63582,885.77608,855.02
  负债及持有人权益合计800,571.281,093,037.71586,528.50611,189.10