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中欧互通精选混合A(166007)

2019-12-10     1.4570-0.0823%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款409.07542.021,266.47741.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.250.510.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.172.731.335.28
  清算备付金8.922.663.0717.31
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.480.5954.541.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,517.808,043.6814,419.4114,213.20
负债
  应付基金管理费7.7510.5012.2612.11
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.291.751.841.82
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.0712.343.4112.29
  其他应付款项9.7814.4935.3632.49
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.690.135.150.47
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.5739.2158.0259.17
  基金单位总额4,669.047,206.8011,244.499,947.71
  未分配净收益1,821.19797.683,116.904,206.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,490.228,004.4814,361.3914,154.03
  负债及持有人权益合计6,517.808,043.6814,419.4114,213.20