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中欧新动力混合(LOF)A(166009)

2020-01-21     2.1980-0.2632%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,404.484,442.145,011.353,198.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计16.70115.8170.82290.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金64.6452.0791.2498.15
  清算备付金124.84118.01123.58313.46
  应收股票清算款147.710.000.000.00
  新股申购款25.271,522.21110.2590.70
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值64,085.1352,133.1377,402.96211,376.12
负债
  应付基金管理费80.2268.42101.32291.35
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费13.3711.4016.8948.56
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,212.931,197.310.004.98
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金130.7085.3688.27250.63
  其他应付款项21.5833.5233.2533.21
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款35.1019.6262.2272.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,494.041,415.72302.06700.95
  基金单位总额37,709.0637,264.7649,258.40114,024.85
  未分配净收益24,882.0213,452.6627,842.4996,650.32
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值62,591.0850,717.4277,100.90210,675.17
  负债及持有人权益合计64,085.1352,133.1377,402.96211,376.12