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中欧鼎利债券(166010)

2019-12-13     1.06990.0468%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.008,696.770.00180.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款88.95458.8711.5359.35
  应收股利0.000.750.750.75
  利息合计14.61308.17154.63246.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.871.643.505.18
  清算备付金0.000.00100.0941.98
  应收股票清算款0.000.007.14814.31
  新股申购款0.052,299.960.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.750.000.000.00
  基金资产总值1,056.2624,194.609,469.1415,921.38
负债
  应付基金管理费0.694.335.098.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.620.731.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.00580.002,050.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.010.394.986.07
  其他应付款项12.6115.9828.3728.59
  应付利息0.000.00-0.050.33
  应付赎回款0.300.130.16815.32
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.141.141.881.14
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.8522.59621.142,910.94
  基金单位总额680.7216,250.485,934.208,875.90
  未分配净收益359.697,921.532,913.804,134.54
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,040.4124,172.018,848.0013,010.44
  负债及持有人权益合计1,056.2624,194.609,469.1415,921.38