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中欧盛世成长混合(LOF)A(166011)

2019-11-15     1.4231-1.3517%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,800.008,000.008,000.0013,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,367.402,987.2812,335.064,423.33
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.11-1.551.4924.97
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金110.3233.57123.45242.44
  清算备付金1,154.71217.40903.191,652.35
  应收股票清算款801.70374.980.00400.21
  新股申购款6.5613.5437.75145.38
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值60,867.2752,408.1874,129.9794,716.28
负债
  应付基金管理费71.2868.5786.21124.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.8811.4314.3720.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款238.31135.928,306.23445.38
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金116.6643.9735.98148.92
  其他应付款项21.3933.2834.1635.07
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.7013.88105.2457.64
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额500.41307.278,582.61832.13
  基金单位总额19,058.6420,897.7022,877.2327,188.92
  未分配净收益41,308.2231,203.2142,670.1466,695.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值60,366.8652,100.9165,547.3793,884.15
  负债及持有人权益合计60,867.2752,408.1874,129.9794,716.28