行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

中欧信用增利债券(LOF)C(166012)

2019-11-15     1.10980.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00130.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,678.3620.96139.6232.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计4,100.3119.74148.87205.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.991.420.832.27
  清算备付金205.0463.66210.4992.25
  应收股票清算款0.000.000.009.88
  新股申购款5,004.360.070.100.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值198,727.05810.328,396.9710,400.08
负债
  应付基金管理费49.592.383.104.22
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费9.920.480.620.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款27,034.970.00300.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款375.410.000.230.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.470.260.540.00
  其他应付款项12.3826.1029.9729.70
  应付利息22.480.00-0.080.00
  应付赎回款16.190.040.730.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.030.38546.65545.80
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27,543.1230.82883.31582.69
  基金单位总额135,438.65637.136,081.478,045.19
  未分配净收益35,745.27142.381,432.201,772.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值171,183.92779.507,513.679,817.39
  负债及持有人权益合计198,727.05810.328,396.9710,400.08