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中欧价值智选混合A(166019)

2020-01-23     2.3315-3.0843%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本3,280.000.000.0014,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.271,360.751,563.2413,903.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计31.570.441.0320.75
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金25.1244.7756.9557.63
  清算备付金144.31174.11734.262,874.95
  应收股票清算款1,675.46223.8581.700.00
  新股申购款11.9511.151.160.88
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值51,884.2023,790.5728,403.7539,715.43
负债
  应付基金管理费62.5229.2033.0848.45
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.424.875.518.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00241.850.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金118.7668.90249.6553.10
  其他应付款项17.2829.0127.3931.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,161.131.770.071.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金20.3620.3620.3620.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,391.80400.35336.08162.13
  基金单位总额25,947.3814,933.2916,613.8723,053.24
  未分配净收益24,545.038,456.9211,453.8016,500.06
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值50,492.4123,390.2128,067.6739,553.30
  负债及持有人权益合计51,884.2023,790.5728,403.7539,715.43