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中欧瑞丰灵活配置混合A(166023)

2020-02-17     1.38462.8448%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.0020,190.0014,910.0014,900.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款15,597.3121,276.986,067.413,805.14
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3.4397.49-3.32-2.31
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.7633.1834.4129.39
  清算备付金202.821,794.581,877.684,094.76
  应收股票清算款1,321.7396.072,893.951,017.26
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值132,964.97116,702.87112,904.47125,541.12
负债
  应付基金管理费155.64124.55139.89158.37
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费25.9420.7623.3126.40
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款449.9420,165.012,769.251,303.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金70.6059.2777.1565.30
  其他应付款项21.7634.0024.3519.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额724.1520,403.813,034.201,572.58
  基金单位总额117,049.53117,049.53117,049.53117,049.53
  未分配净收益15,191.29-20,750.46-7,179.256,919.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值132,240.8296,299.07109,870.27123,968.55
  负债及持有人权益合计132,964.97116,702.87112,904.47125,541.12