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信达澳银鑫安债券(LOF)(166105)

2020-01-23     1.0450-1.7857%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,480.00950.003,410.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款30.385.415,104.9012.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计86.70469.4016.2026.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金19.1514.011.321.23
  清算备付金210.78352.988.2015.03
  应收股票清算款1,416.656.560.0080.16
  新股申购款0.000.040.110.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,842.7238,653.5514,084.541,255.86
负债
  应付基金管理费20.0219.851.412.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.676.620.470.75
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,500.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款930.020.003,927.520.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金10.6529.031.894.47
  其他应付款项20.9815.4011.3225.90
  应付利息0.00-0.100.000.00
  应付赎回款0.200.013.350.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金76.7576.5976.4076.39
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,565.30147.404,022.36110.17
  基金单位总额40,272.3937,731.659,562.961,071.44
  未分配净收益1,005.02774.51499.2274.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,277.4138,506.1510,062.181,145.69
  负债及持有人权益合计43,842.7238,653.5514,084.541,255.86