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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108) - 搜狐基金
信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)
2024-11-20
1.03911.1585%
单位:万元 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 110.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 188.29 | 925.47 | 5,971.60 | 548.66 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 3.29 | 9.65 | 0.54 | 0.13 |
清算备付金 | 25.19 | 62.30 | 75.76 | 3.38 |
应收股票清算款 | 32.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 12.09 | 118.28 | 7,464.03 | 250.91 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 3,412.84 | 8,946.14 | 34,217.15 | 1,220.99 |
负债 |
应付基金管理费 | 3.40 | 9.33 | 6.20 | 0.73 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.57 | 1.55 | 1.03 | 0.12 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 9.61 | 0.00 | 3,729.71 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 25.87 | 47.39 | 20.44 | 3.35 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 38.17 | 278.60 | 829.62 | 1.74 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 79.49 | 342.20 | 4,589.84 | 6.00 |
基金单位总额 | 3,798.75 | 9,100.56 | 27,903.25 | 1,180.22 |
未分配净收益 | -465.40 | -496.62 | 1,724.06 | 34.76 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 3,333.35 | 8,603.94 | 29,627.31 | 1,214.99 |
负债及持有人权益合计 | 3,412.84 | 8,946.14 | 34,217.15 | 1,220.99 |