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信达澳银量化多因子混合(LOF)C(166108)

2020-01-23     1.1040-3.2936%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-11-21
资产
  股票投资成本0.00
  债券投资成本0.00
  国债投资成本0.00
  可转换债券投资成本0.00
  买入返售债券成本13,200.00
  其他投资成本0.00
  股票投资估值增值0.00
  债券投资估值增值0.00
  国债投资估值增值0.00
  可转换债券投资估值增值0.00
  其他投资估值增值0.00
  现金0.00
  银行存款20,041.80
  应收股利0.00
  利息合计14.18
  应收利息银行利息0.00
  交易保证金0.00
  清算备付金0.00
  应收股票清算款0.00
  新股申购款0.39
  应收帐款0.00
  配股权证0.00
  待摊费用0.00
  其他应收款项0.00
  基金资产总值33,256.37
负债
  应付基金管理费20.48
  业绩报酬0.00
  应付基金托管费3.41
  应付收益0.00
  卖出回购债券款0.00
  应付帐款合计0.00
  应付购买股票清算款0.00
  应付配股款0.00
  应付佣金0.00
  其他应付款项5.21
  应付利息0.00
  应付赎回款0.00
  应付赎回费0.00
  未交税金0.00
  预提费用0.00
  负债总额29.11
  基金单位总额33,233.08
  未分配净收益-5.82
  未实现估值增值0.00
  基金资产净值33,227.25
  负债及持有人权益合计33,256.37