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信澳量化多因子混合(LOF)C(166108)

2024-11-20     1.03911.1585%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-06-302023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本110.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.29925.475,971.60548.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.299.650.540.13
  清算备付金25.1962.3075.763.38
  应收股票清算款32.690.000.000.00
  新股申购款12.09118.287,464.03250.91
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,412.848,946.1434,217.151,220.99
负债
  应付基金管理费3.409.336.200.73
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.571.551.030.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.610.003,729.710.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项25.8747.3920.443.35
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款38.17278.60829.621.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额79.49342.204,589.846.00
  基金单位总额3,798.759,100.5627,903.251,180.22
  未分配净收益-465.40-496.621,724.0634.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,333.358,603.9429,627.311,214.99
  负债及持有人权益合计3,412.848,946.1434,217.151,220.99