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浙商聚潮新思维混合(166801)

2019-11-15     1.8550-0.8021%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,960.010.0010,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款7,267.474,512.237,741.6716,037.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.658.071.483.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.6822.7723.3146.64
  清算备付金48.24136.3050.3521.44
  应收股票清算款23.18332.820.000.00
  新股申购款0.180.241.310.66
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值41,208.2233,569.4421,574.9648,872.67
负债
  应付基金管理费47.0447.5027.3954.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费7.847.924.569.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款401.25132.65583.0910,115.29
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金34.0949.5434.8460.69
  其他应付款项16.4317.0012.4411.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.140.242.180.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.562.562.562.56
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额510.35257.40667.0610,254.36
  基金单位总额23,956.9423,981.3912,179.5321,885.48
  未分配净收益16,740.939,330.658,728.3716,732.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值40,697.8833,312.0420,907.9038,618.31
  负债及持有人权益合计41,208.2233,569.4421,574.9648,872.67