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平安鼎泰混合(LOF)(167001)

2019-11-14     0.79291.2385%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-01-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.005,000.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,908.433,393.751,897.9172,069.75
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计113.1145.201.2030.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金42.0216.3751.787.64
  清算备付金131.3391.19254.71276.78
  应收股票清算款0.001,282.77214.621,712.55
  新股申购款0.070.140.100.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值24,685.4124,245.7331,971.45104,851.31
负债
  应付基金管理费29.5131.8141.4482.78
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.925.306.9113.80
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款51.600.0068.300.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金30.0033.2546.4543.22
  其他应付款项12.5726.0018.2820.95
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.0688.9142.750.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.370.380.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额137.03185.65224.12160.76
  基金单位总额34,990.9540,753.9346,272.10131,887.94
  未分配净收益-10,442.57-16,693.85-14,524.78-27,197.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,548.3824,060.0831,747.33104,690.55
  负债及持有人权益合计24,685.4124,245.7331,971.45104,851.31