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平安鼎越混合(LOF)(167002)

2019-11-15     1.1028-0.7738%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302018-06-19
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款381.26968.75692.621,273.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.120.2244.6151.64
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.322.913.543.54
  清算备付金56.6833.05938.38938.38
  应收股票清算款456.94253.6312.890.00
  新股申购款0.490.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,247.296,057.828,856.529,534.61
负债
  应付基金管理费6.137.9912.778.79
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.021.332.131.46
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.230.000.00200.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.4412.1314.7014.31
  其他应付款项10.6323.2017.2616.16
  应付利息0.490.490.490.49
  应付赎回款0.920.000.00475.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.270.20
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额33.8645.1447.63717.05
  基金单位总额5,608.387,690.5210,214.3910,214.39
  未分配净收益-394.95-1,677.84-1,405.49-1,396.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,213.436,012.698,808.908,817.56
  负债及持有人权益合计5,247.296,057.828,856.529,534.61