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平安鼎弘混合(LOF)(167003)

2019-11-14     1.0750-0.0465%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.002,000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,173.043,889.65153.251,476.65
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计34.78199.80456.86407.73
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.437.477.474.42
  清算备付金190.7235.74395.59463.44
  应收股票清算款0.00671.62993.35175.16
  新股申购款0.000.010.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值9,163.2216,193.1023,393.7826,735.07
负债
  应付基金管理费8.6211.6720.5721.01
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.802.434.284.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.003,800.002,500.005,600.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款400.111,181.84103.30416.60
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.5911.2312.0010.08
  其他应付款项12.4226.7016.7719.00
  应付利息0.003.17-0.44-2.44
  应付赎回款5.274.790.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.070.232.140.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额430.875,042.082,658.626,068.62
  基金单位总额8,210.9510,948.8520,270.1120,270.11
  未分配净收益521.40202.17465.06396.34
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,732.3511,151.0220,735.1620,666.45
  负债及持有人权益合计9,163.2216,193.1023,393.7826,735.07