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方正富邦保险主题指数分级(167301)

2020-04-03     1.1490-1.1188%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,570.063,233.685,876.5911,640.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1.131.282.274.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金45.2253.90118.90144.52
  清算备付金36.4243.5472.21390.06
  应收股票清算款0.00205.310.000.00
  新股申购款159.87220.56285.202,313.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值52,755.0554,674.1071,843.1089,102.33
负债
  应付基金管理费42.5747.3559.5167.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.519.4711.9013.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1.460.000.002,389.26
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金24.8015.7825.8467.98
  其他应付款项19.5234.6334.4437.43
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款266.44415.751,219.331,035.81
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额363.30522.981,351.033,611.34
  基金单位总额36,344.8950,259.2162,131.7060,399.70
  未分配净收益16,046.863,891.918,360.3725,091.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值52,391.7554,151.1270,492.0785,490.99
  负债及持有人权益合计52,755.0554,674.1071,843.1089,102.33