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方正富邦沪深港通大湾区综指(LOF)(167302)

2024-03-28     0.73560.3684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款38.7640.3356.6850.61
  应收股利1.260.021.250.10
  利息合计0.000.000.000.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.010.130.030.04
  清算备付金0.000.040.000.02
  应收股票清算款2.800.000.000.00
  新股申购款0.060.000.450.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值625.37662.12739.78807.11
负债
  应付基金管理费0.390.420.430.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.080.090.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.07
  其他应付款项3.054.136.524.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.336.690.450.80
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3.8511.337.495.54
  基金单位总额706.85723.93761.87764.20
  未分配净收益-85.32-73.13-29.5837.37
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值621.52650.80732.29801.57
  负债及持有人权益合计625.37662.12739.78807.11