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国金沪深300指数增强(167601)

2019-11-19     0.98091.1967%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00400.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款161.15196.09709.021,204.63
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.050.390.18
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.817.5839.93125.10
  清算备付金1.495.9832.72165.81
  应收股票清算款0.000.001.0662.30
  新股申购款1.522.1215.620.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,761.282,423.027,968.2019,849.78
负债
  应付基金管理费1.352.0312.2117.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.270.412.443.42
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.001.49129.37
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金33.3837.6070.2825.08
  其他应付款项22.5142.0026.6643.60
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款9.901.192.641.27
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额67.4183.23115.72219.84
  基金单位总额1,755.243,033.378,161.5818,408.64
  未分配净收益-61.36-693.59-309.101,221.30
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,693.882,339.797,852.4819,629.94
  负债及持有人权益合计1,761.282,423.027,968.2019,849.78