0.0000% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2018-01-24 | 2017-12-31 | 2017-06-30 |
| 资产 | |||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 105.35 | 102.81 | 22.32 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 19.08 | 24.67 | 93.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.38 | 0.16 | 0.53 |
| 清算备付金 | 10.29 | 15.64 | 59.30 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 19.99 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 3.48 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 884.77 | 1,191.75 | 5,473.43 |
| 负债 | |||
| 应付基金管理费 | 0.33 | 1.23 | 1.96 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.37 | 0.59 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 740.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| 其他应付款项 | 5.65 | 31.90 | 26.85 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.18 |
| 应付赎回款 | 5.79 | 0.54 | 1.53 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 32.16 | 32.16 | 32.16 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.33 | 66.23 | 803.32 |
| 基金单位总额 | 671.08 | 923.21 | 3,856.88 |
| 未分配净收益 | 143.36 | 202.32 | 813.22 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 814.44 | 1,125.53 | 4,670.10 |
| 负债及持有人权益合计 | 884.77 | 1,191.75 | 5,473.43 |