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德邦量化新锐股票(LOF)A(167705)

2021-08-27     1.32370.0302%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-08-162021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款44.7185.93352.30653.57
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.430.450.210.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.756.645.5459.71
  清算备付金4.2552.2526.60104.67
  应收股票清算款14.9126.37418.68161.87
  新股申购款0.000.005.930.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值348.651,841.024,903.596,651.88
负债
  应付基金管理费0.162.273.275.31
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.030.450.651.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0011.080.006.48
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.8216.8511.008.68
  其他应付款项0.005.4511.006.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.020.12441.9858.36
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.001.04
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额11.5836.46468.2088.61
  基金单位总额254.441,376.693,408.475,639.29
  未分配净收益82.64427.871,026.92923.98
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值337.081,804.564,435.396,563.27
  负债及持有人权益合计348.651,841.024,903.596,651.88