0.0381% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-08-16 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 44.71 | 85.93 | 352.30 | 653.57 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.43 | 0.45 | 0.21 | 0.32 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 5.75 | 6.64 | 5.54 | 59.71 |
| 清算备付金 | 4.25 | 52.25 | 26.60 | 104.67 |
| 应收股票清算款 | 14.91 | 26.37 | 418.68 | 161.87 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 5.93 | 0.56 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 348.65 | 1,841.02 | 4,903.59 | 6,651.88 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.16 | 2.27 | 3.27 | 5.31 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.03 | 0.45 | 0.65 | 1.06 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 11.08 | 0.00 | 6.48 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.82 | 16.85 | 11.00 | 8.68 |
| 其他应付款项 | 0.00 | 5.45 | 11.00 | 6.96 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 6.02 | 0.12 | 441.98 | 58.36 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.04 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 11.58 | 36.46 | 468.20 | 88.61 |
| 基金单位总额 | 254.44 | 1,376.69 | 3,408.47 | 5,639.29 |
| 未分配净收益 | 82.64 | 427.87 | 1,026.92 | 923.98 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 337.08 | 1,804.56 | 4,435.39 | 6,563.27 |
| 负债及持有人权益合计 | 348.65 | 1,841.02 | 4,903.59 | 6,651.88 |