-0.0143% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-05-20 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 135.88 | 110.94 | 706.45 | 389.61 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.82 | 0.22 | 0.32 | 0.21 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.48 | 2.85 | 0.30 | 0.94 |
| 清算备付金 | 7.58 | 0.00 | 0.00 | 12.51 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 88.54 |
| 新股申购款 | 0.00 | 1.67 | 13.66 | 3.93 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,200.05 | 1,580.61 | 7,808.74 | 6,231.08 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.90 | 2.35 | 6.02 | 5.09 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.18 | 0.47 | 1.20 | 1.02 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 45.39 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.42 | 4.38 | 0.15 | 7.43 |
| 其他应付款项 | 14.82 | 18.03 | 18.57 | 18.03 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 19.65 | 11.34 | 42.10 | 10.31 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 36.97 | 36.60 | 68.05 | 87.27 |
| 基金单位总额 | 1,077.81 | 1,457.11 | 8,533.17 | 8,379.57 |
| 未分配净收益 | 85.27 | 86.90 | -792.48 | -2,235.76 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,163.08 | 1,544.01 | 7,740.69 | 6,143.82 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,200.05 | 1,580.61 | 7,808.74 | 6,231.08 |